Money management spreadsheet forex trading no Brasil

Money Management. Put dois comerciantes novatos na frente da tela, fornecê-los com o seu melhor alta probabilidade set-up, e para boa medida, cada um tomar o lado oposto do comércio Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro No entanto, se você tomar dois profissionais e tê-los comércio na direção oposta uns dos outros, com bastante freqüência ambos os comerciantes vai acabar ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa Qual é a diferença Qual é o fator mais importante separar os comerciantes experientes Dos amadores A resposta é dinheiro management. Like dieta e trabalhar para fora, a gestão do dinheiro é algo que a maioria dos comerciantes pagar serviço de lábios, mas poucas práticas na vida real A razão é simples, como comer saudável e ficar apto, gestão do dinheiro pode parecer como Uma atividade pesada e desagradável Força os comerciantes a monitorar constantemente suas posições e a tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda é crucial para A longo prazo success. Amount de equidade Lost. Amount de retorno necessário para restaurar a Original Equity Value. Figure 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é a recuperação de uma perda debilitante. Note que um comerciante teria que ganhar 100 em O seu capital - um feito realizado por menos de 1 dos comerciantes em todo o mundo - apenas para quebrar mesmo em uma conta com uma perda de 50 Em 75 drawdown, o comerciante deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-lo de volta ao seu capital original - verdadeiramente Uma tarefa hercúlea. O grande Embora a maioria dos comerciantes estão familiarizados com as figuras acima, eles são inevitavelmente ignorados Os livros de negociação estão cheios de histórias de comerciantes perder um, dois, até cinco anos de lucros em um único comércio ido terrivelmente errado Normalmente, Perda de fugitivo é um resultado da gestão desleixada do dinheiro, sem paradas duras e lotes de baixas médias para os longos e ups de média para os shorts Acima de tudo, a perda de fugitivo é devido simplesmente a uma perda de discipline. Most comerciantes começam a sua negociação Carreira, conscientemente ou subconscientemente, visualizando The Big One - o único comércio que vai fazer milhões e permitir que eles se aposentem jovens e vivem despreocupados para o resto de suas vidas No estrangeiro, essa fantasia é reforçada ainda mais pelo folclore dos mercados Quem Pode esquecer o tempo que George Soros quebrou o Banco da Inglaterra por curto-circuito a libra e saiu com um lucro fresco de 1 bilhão em um único dia Mas a dura verdade dura para a maioria dos comerciantes de varejo é que, em vez de experimentar a grande vitória, a maioria Comerciantes são vítimas de apenas uma grande perda que pode batê-los para fora do jogo para sempre. Aprender lições difíceis Os comerciantes podem evitar este destino, controlando os seus riscos através de parar as perdas No famoso livro de Jack Schwager Market Wizards 1989, comerciante e seguidor de tendências Larry Hite Oferece este conselho prático Nunca risco mais de 1 do capital total em qualquer comércio Por apenas arriscando 1, sou indiferente a qualquer comércio individual Esta é uma abordagem muito boa Um comerciante pode estar errado 20 vezes Em uma fileira e ainda tem 80 de sua esquerda de equidade. A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método de forma consistente Ao contrário de uma criança que aprende a não tocar em um fogão quente só depois de ser queimado uma ou duas vezes, a maioria Os comerciantes só podem absorver as lições da disciplina de risco através da dura experiência de perda monetária Esta é a razão mais importante por que os comerciantes devem usar apenas o seu capital especulativo quando primeiro entrar no mercado forex Quando novatos perguntar quanto dinheiro eles devem começar a negociar, Comerciante diz Escolha um número que não irá impactar materialmente a sua vida se você fosse perdê-lo completamente Agora subdivida esse número por cinco, porque suas primeiras tentativas de negociação muito provavelmente acabam em golpe para fora Este também é um conselho muito sábio, e é Vale a pena seguir para qualquer um considerando negociação forex. Money Management Styles De um modo geral, existem duas maneiras de praticar a gestão do dinheiro bem sucedido Um comerciante pode ter muitas freqüentes s Mall pára e tentar colher os lucros de algumas grandes tradições vencedoras, ou um comerciante pode optar por muitos pequenos esquilo-como ganhos e tomar paragens infreqüentes, mas grande na esperança de os lucros muitos pequenos superam as poucas grandes perdas O primeiro método Gera muitos pequenos casos de dor psicológica, mas produz alguns momentos importantes de êxtase. Por outro lado, a segunda estratégia oferece muitos exemplos menores de alegria, mas à custa de experimentar alguns golpes psicológicos muito desagradáveis. Com essa abordagem ampla , Não é incomum perder uma semana ou até mesmo um mês s valor de lucros em um ou dois comércios Para uma leitura mais aprofundada, consulte Introdução a Tipos de Trading Swing Trades. Em grande medida, o método que você escolher depende de sua personalidade é Parte do processo de descoberta para cada comerciante Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem qualquer custo adicional para o comerciante varejo Desde forex é um spread-based marke T, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho da posição de qualquer comerciante. Por exemplo, em EUR USD, a maioria dos comerciantes se deparar com um spread de 3 pip igual ao custo de 3 100 de 1 do subjacente Este custo será uniforme, em termos percentuais, se o comerciante quer negociar em lotes de 100 unidades ou lotes de um milhão de unidades da moeda. Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria de 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria um mero 0 03 Contraste que com o mercado acionário, onde, por exemplo, uma comissão sobre 100 ações ou 1.000 ações de um estoque 20 pode ser fixado em 40 , Fazendo com que o custo efetivo da transação 2 no caso de 100 ações, mas apenas 0 2 no caso de 1.000 ações Este tipo de variabilidade torna muito difícil para os pequenos comerciantes no mercado de ações para escalar em posições, como as comissões pesadamente oscila os custos Contra eles No entanto, os comerciantes de forex têm o benefício de preços uniformes um Nd pode praticar qualquer estilo de gestão de dinheiro que eles escolhem sem preocupação com os custos de transação variável. Quatro tipos de paradas Uma vez que você está pronto para o comércio com uma abordagem séria para a gestão de dinheiro ea quantidade adequada de capital é atribuído à sua conta, existem quatro tipos De paradas que você pode considerar.1 Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas O comerciante arrisca apenas uma quantidade pré-determinada de sua conta em um único comércio Uma métrica comum é o risco 2 da conta em qualquer dado comércio Em um hipotético 10.000 contas de negociação, um comerciante pode arriscar 200, ou cerca de 200 pontos, em um mini-lote de 10.000 unidades de EUR USD, ou apenas 20 pontos em um lote padrão de 100.000 unidades Comerciantes agressivos podem considerar o uso de 5 paradas de equidade, É considerado geralmente ser o limite superior da gerência de dinheiro prudente porque 10 transações erradas consecutivas tirariam para baixo a conta por 50. Uma forte crítica da parada da equidade é que coloca um ponto de saída arbitrário em um trad A negociação é liquidada não como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles de risco internos do trader.2 Gráfico Parar - A análise técnica pode gerar milhares de possíveis paradas, impulsionadas pela Preço dos gráficos ou por vários sinais indicadores técnicos Tecnicamente orientada comerciantes como combinar esses pontos de saída com as regras de parada de capital padrão para formular paradas gráficos Um exemplo clássico de uma parada de gráfico é o ponto alto swing alta Na Figura 2, um comerciante com nossa hipotética 10.000 usando a parada de gráfico poderia vender um mini-lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1 5 da conta.3 Volatilidade Stop - Uma versão mais sofisticada da parada de gráfico usa volatilidade em vez de ação de preço para definir parâmetros de risco A idéia é que em Um ambiente de alta volatilidade, quando os preços atravessam amplas gamas, o comerciante precisa se adaptar às condições atuais e permitir que a posição mais espaço para o risco para evitar ser parado o Ut por ruído intra-mercado O oposto vale para um ambiente de baixa volatilidade, em que parâmetros de risco precisaria ser comprimido. Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através da utilização de Bollinger Bandes que empregam desvio padrão para medir a variação no preço Figuras 3 E 4 mostram uma alta volatilidade e uma baixa volatilidade parar com bandas de Bollinger Na Figura 3 a parada de volatilidade também permite que o comerciante use uma abordagem de escala para alcançar um melhor preço combinado e um ponto de equilíbrio mais rápido Observe que a exposição de risco total de A posição não deve exceder 2 da conta, portanto, é fundamental que o comerciante use lotes menores para dimensionar adequadamente o seu risco cumulativo no comércio.4 Margem Parar - Esta é talvez a mais heterodoxa de todas as estratégias de gestão de dinheiro, mas Pode ser um método eficaz no forex, se usado judiciosamente Ao contrário de mercados baseados em câmbio, os mercados de forex operam 24 horas por dia Portanto, os negociantes do forex podem liquidar suas posições de clientes quase como soo N como eles desencadear uma chamada de margem Por esta razão, os clientes forex raramente estão em risco de gerar um saldo negativo em sua conta, uma vez que computadores fechar automaticamente todas as posições. Esta estratégia de gestão de dinheiro exige o comerciante para subdividir o seu capital em 10 igual Em nosso exemplo original de 10.000, o comerciante abriria a conta com um negociante de forex, mas apenas fio 1000 em vez de 10.000, deixando os outros 9.000 em sua conta bancária A maioria dos comerciantes forex oferecer 100 1 alavancagem, Comerciante para controlar um lote padrão de 100.000 unidades No entanto, mesmo um movimento de 1 ponto contra o comerciante iria desencadear uma chamada de margem, uma vez que 1.000 é o mínimo que o revendedor exige Então, dependendo da tolerância ao risco do comerciante, ele ou ela pode optar por comércio Uma posição de lote de 50.000 unidades, o que permite que ele ou seu quarto para quase 100 pontos em um lote de 50.000 o revendedor exige margem de 500, de modo 1.000 perda de 100 pontos 50.000 lote 500 Independentemente de quanto alavancagem a Comerciante assumiu, esta análise controlada de seu capital especulativo iria impedir o comerciante de explodir sua conta em apenas um comércio e lhe permitiria tomar muitos balanços em um set up potencialmente rentável, sem a preocupação ou cuidado de Definição de paragens manuais Para aqueles comerciantes que gostam de praticar o ter um monte, aposta um estilo bando, esta abordagem pode ser bastante interessante. Conclusão Como você pode ver, a gestão do dinheiro no forex é tão flexível e variado como o próprio mercado O único universal Regra é que todos os comerciantes neste mercado deve praticar alguma forma dele, a fim de ter sucesso. Para ler mais, consulte Vadear no mercado de moeda começando em Forex e uma cartilha no Forex Market. Risk controles que você não deve ignorar. Money Management . O que coloca os comerciantes bem sucedidos para além dos que falham a longo prazo é a sua gestão de dinheiro habilidades Gestão do dinheiro pode ser pensado como o lado administrativo da negociação O objetivo básico é gerenciar o risco por limiti Ng exposição ao mercado, a qualquer momento, a níveis aceitáveis. Money gestão do orçamento do comerciante forexop. This é conseguido através da gestão de fatores como a quantidade de capital arriscado por comércio e do número total de posições abertas Isso finalmente garante um comerciante pode suportar Perdas dentro de seu sistema de negociação sem correr para baixo a conta. Forex trading torna esta tarefa particularmente desafiadora Em primeiro lugar, muitos comerciantes de forex usam alta alavancagem Isso significa que se a gestão de dinheiro de um comerciante não é som, pequenos movimentos no mercado pode ter efeitos dramáticos sobre O flutuante P L. Se a gestão de um comerciante de dinheiro não é som, pequenos movimentos no mercado pode ter efeitos dramáticos sobre a P flutuante L. Secondly, o mercado de forex usa contratos comerciais de tamanho fixo conhecido como lotes Com uma conta menor, este Faz com que a escolha do tamanho do comércio seja ainda mais crítica, uma vez que cada unidade pode representar uma proporção relativamente grande do capital da conta. Se decidir quanto do seu capital total para expor em um determinado momento Tudo o que está sendo igual, quanto mais do seu capital você expor comércio com, mais risco você está tomando. Sua exposição de mercado é uma combinação de. a O montante de capital alocado Por negociação b O número de posições abertas que você está segurando. Mais capital exposto maior risco, potencialmente maior lucro Menos capital exposto menor risco, lucro potencialmente menor. Se você escolher um valor muito pequeno, sua conta será subutilizada Um valor muito grande e você Risco de uma chamada de margem Então, qual é o melhor caminho a percorrer. Gestão monetária fracionária. Muitos comerciantes usam abordagens fórmulas baseadas em idéias tais como taxa fixa ou fixa fracionária money management. A vantagem de usar uma abordagem formulaic é que ele irá dizer-lhe precisamente como Muitos lotes para negociar em qualquer ponto dado Ao fazê-lo leva em consideração o saldo da conta, o tamanho do lote ea perda máxima permitida por trade. As seu saldo muda através de lucros ou perdas, a sua exposição i Figura 1 Saldo da conta versos lotes negociados em uma conta nano forexop. So digamos que você tem um tamanho de conta nano de 1.000 Se o seu stop loss é de 100 pips, e você quer arriscar Não mais do que 1 por comércio que significaria que você pode trocar 10 lotes cada E sua exposição máxima por comércio é 10 Se você usar 10 lotes por comércio, que s 1 do seu capital em risco em cada posição aberta Veja a tabela abaixo. Têm um indicador de gestão de dinheiro Metatrader que irá fazer os cálculos para você sobre o fly. Advantages de tamanhos de lote menor. Quando se trata de gestão de dinheiro, a flexibilidade é a chave Tendo uma conta que s capaz de comércio em lotes menores tem várias vantagens principais. Em primeiro lugar, você pode dividir os negócios em unidades de menor porte e isso permite que você gerenciar o risco de forma mais eficaz Também dá-lhe mais margem de manobra para ajustar os tamanhos do comércio em linha com a perda de lucro acumulada como o saldo da conta changes. Secondly permite-lhe escalonar a sua entrada e E Xit pontos Isso significa que você reduzir o risco de ser retirado em uma varredura por um aumento repentino de spreads ou volatilidade Várias estratégias de negociação, tais como Martingale e grid trading usam esta abordagem. Você pode ver, verificando a planilha que com um saldo de 1.000 você Shouldn t risco mais de 1 lote micro por o comércio Se você tem um saldo de 100, então você realmente precisa usar uma conta nano, a fim de manter dentro de limites de risco aconselhável. Cuidado de correlações. Uma vez que você decidiu quanto a risco por comércio , A próxima questão é quantas posições de lotes abertos para permitir a qualquer momento. Pares de moeda tendem a se mover em uníssono uns com os outros mais do que outros tipos de ativos, tais como ações ou seja, eles estão fortemente correlacionados, quer direta ou indiretamente Se você está negociando As majors, todas as suas posições são susceptíveis de ser correlacionados uns com os outros pelo menos até certo ponto. É importante verificar as correlações históricas e atuais entre os pares que você está negociando Se você usar Metatrader Você pode usar nosso indicador de cobertura livre para fazer isso por você. Esta correlação precisa ser tidos em conta ao decidir sua exposição global da conta Se você permitir demasiados lotes abertos em pares correlacionados, você pode encontrar o saldo da sua conta é adversamente afetado pelos movimentos de Apenas um ou dois deles. Só porque um sistema tem uma perda mais elevada dos versos do payoff, não o faz necessariamente um sistema bom. 2. O segundo aspecto da gerência de dinheiro é o conceito do risco contra a recompensa Em um comércio individual, o O risco é a perda potencial na transação A recompensa é o ganho potencial. Entretanto, esta é somente parte da história O outro lado deste é o resultado que é as probabilidades de ganhar versos que perdem. Por exemplo, um comerciante pode ser disposto a O risco de uma perda maior, se a probabilidade de que a perda ocorre é pequena. Da mesma forma, um comerciante pode estar disposto a aceitar uma recompensa menor, se as chances de ganhar estão a seu favor. Apesar do que muitas pessoas pensam, ter um valor de recompensa que S menor do que o ri Sk não é necessariamente uma estratégia ruim Da mesma forma, só porque um sistema tem uma maior perda de versos perda, doesn t necessariamente torná-lo um bom sistema Se fosse tão simples para carregar as probabilidades em seu favor ajustando risco recompensa então wouldn t negociação ser um Tarefa simples Infelizmente as coisas nunca são tão fáceis. Existem vários fatores que precisam ser considerados. Primeiramente, suponha que você tem uma recompensa muito menor de versos de risco Que é você definir seus comércios com uma perda de parada que é muito menor do que sua quantidade de lucro tomar Suponha Você usa um 10 pip stop versos um 100 pip pegue lucro. Mercados eficientes. Se você acredita que os mercados são eficientes, então isso implica que toda a informação é refletida no preço existente Não devemos, portanto, ser capaz de vencer o mercado consistentemente O resultado de qualquer O comércio seria, então, na melhor das hipóteses 50 50 Eu estou ignorando qualquer carry oportunidade e os custos de negociação aqui. Em outras palavras, a relação risco-recompensa é exatamente o inverso das probabilidades de ganhar versos perdendo Por exemplo, se o seu risco-rewa Rd é 3 1, então suas probabilidades de ganhar devem ser 1 3. Isso é com uma 3 1 risco-recompensa, você arrisca 300 pips para ganhar 100 pips Então, se o mercado é eficiente suas chances de sucesso deve ser exatamente 3 vezes seu As probabilidades de perder lido mais aqui. Claro que isto não significa que o resultado de cada negociação é zero, e não significa que não há longo prazo ganhando e perdendo corridas nos mercados estatísticos outliers existem pedir Warren Buffet ou George Soros. In Este caso, estatisticamente falando menos de seus comércios vai acabar em lucro Isso lhe dará uma menor relação de ganhos comerciais global No entanto, quando você ganha, a recompensa será significativa em comparação com as perdas menores. Agora por outro lado, suponha que você faça isso Ao contrário Você define largas perdas de parada em 100 pips, e uma pequena tirar proveito de apenas 10 pips Neste caso, você d esperar ter uma proporção de vitória muito maior. Quando você usa este tipo de configuração, enquanto as perdas podem ser Menos, qualquer perda individual pode ser incontrolável dentro da conta. Começar um equilíbrio entre y Nossa recompensa do risco. Em uma casca de noz, não há nenhuma razão correta do risco-recompensa O nível que você se usará dependerá de sua estratégia e de seus objetivos negociando. Mantenha na mente que as estratégias de alto risco exigem relações de vitória extraordinariamente altas do comércio E isso é extremamente difícil de Manter a longo prazo Se a sua perda por comércio é muito alto, você pode descobrir que uma seqüência relativamente curta de negociações perdendo é suficiente para levá-lo out. In forex, acontecimentos improváveis ​​tendem a acontecer com muito mais freqüência do que as pessoas percebem comerciantes que seguem o bem A gestão do dinheiro são sábios para isso e são preparados aqueles que don t acabam sendo varrido out. Why fazer tantos comerciantes Fail. If o princípio do mercado eficiente está correto, isso significaria um comerciante s deve voltar perto do ponto de equilíbrio ao longo do tempo Prazo Ainda estudos mostram a maioria dos comerciantes, pelo menos, os comerciantes de varejo muito pior do que isso Então, como isso pode ser. Eu posso pensar em algumas razões pelas quais isso poderia ser o caso. Razão 1 Informações desvantagem. A primeira explicação possível é que os criadores de mercado E os comerciantes institucionais são privados de informações privilegiadas Eles têm insight em fluxos de dinheiro especulativo, bem como rumores sobre a atividade em outros mercados como opções, MA e os mercados de dívida, que podem ter influências significativas de curto prazo sobre as taxas de câmbio. Re mais capaz de avaliar a direção da ação de preço, pelo menos, no curto prazo Isso os coloca em uma vantagem distinta para os comerciantes de varejo que don t têm acesso a esta informação. Não só que, os comerciantes institucionais amost sempre obter melhor execução de preços do que comerciantes de varejo Que muitas vezes têm várias camadas de corretores entre eles eo mercado place. Using alavancagem excessiva é a razão mais comum que os comerciantes varejistas perdem suas camisas no mercado Os níveis de alavancagem que estão disponíveis no mundo FX varejo são simplesmente nunca usado por Jogadores profissionais, por boas razões Todos os comerciantes s retorno real sobre o patrimônio variará mais ou menos alguns pontos percentuais sobre qualquer período Quanto mais você amplificar t Troca de mangueira oscila com alavancagem, maior a probabilidade de ser obliterado por um grande drawdown Razão 3 custos de negociação. O outro grande motivo é os custos de negociação Os custos de negociação realmente cortado em lucros muito mais do que muitas pessoas percebem. Se o seu valor take-profit é muito Se você for um scalper, por exemplo, visando um lucro de 10 pip por comércio, então cerca de metade de seus lucros globais podem ser absorvidos pelos custos de negociação. Por outro lado, se você é um comerciante de posição de longo prazo, que se destina a 500 pips por comércio, seus custos de negociação representam apenas 1 de seus lucros. Veja a tabela abaixo. Tire pips. Research nível de lucro mostra que a maioria dos comerciantes newcommers intra-dia Então os seus custos São significativos em comparação com os seus lucros No curto prazo, pelo menos, as probabilidades favorecem o fabricante de mercado e seu corretor devido a taxas de negociação. Assim como a propagação do comércio, os comerciantes que ocupam posições durante a noite também têm que pagar um rollove R taxa E com os corretores cobrando taxas de entre 0 14 e 7 2 pa em um lote, isso pode adicionar até uma enorme quantidade ao longo do tempo, especialmente quando se utiliza de alta alavancagem. Razão 4 Muito curto horizonte de um prazo. Novos comerciantes geralmente têm uma expectativa de Ver resultados muito rapidamente É irreal para medir qualquer estratégia de negociação ao longo de um período de dias ou semanas Fazendo isso pode levar você a concluir que os lucros são muito melhores ou piores do que realmente são. O desempenho deve ser calculado, pelo menos ao longo de vários meses, se Não anos Infelizmente, muitos novos comerciantes são tão altamente alavancados que literalmente não podem pagar quaisquer perdas e muitas vezes capitular fora de sua estratégia no pior momento possível. Embora a razão 1 pode ter algum peso, para a maioria dos comerciantes os últimos três pontos são provavelmente muito mais influentes. Final Points. A boa notícia é que a maioria das causas acima de falha são muito facilmente remedied. Go fácil em leverage. Minimize seus custos de negociação. Ter um plano de negociação realista. Fazendo isso você vai estar à frente de 95 de O mercado crowd. The para as ferramentas de desempenho de negócios Services. Product Description. All em uma planilha de gerenciamento de dinheiro forex Você quer fazer o lucro absoluto mais de cada comércio sem ter que se preocupar com perda excessiva Quanto dinheiro por pip você vai Salário Você quer uma porcentagem diária de seus ganhos e perdas atuais Que sobre monthy O Forex Money Management Spreadsheet é sua planilha all-in-one para comerciantes de Forex Com esta planilha você será muito fácil e precisamente ser capaz de determinar quanto dinheiro você deve Salário por pip que você vai lhe dar a maior quantidade de lucro possível, enquanto ainda protegê-lo de perder mais do que você está disposto a perder em um determinado período de tempo Uma coisa menor enorme para se preocupar. Esta planilha elimina muitos aborrecimentos de negociação forex não Não importa o que o seu estilo de comércio scalping, dia de negociação ou mais longe com coçar a cabeça e puxando um número fora do ar sobre o quanto você deve apostar por pip, approximati Ng que porcentagem de lucro ou perda que você está atualmente dentro dentro desse dia, ou como você tem feito em geral em um month. top atual gastar seu tempo em quebra-cabeças admin e concentrar sua atenção um que importa mais Trading Comprar o Forex Money Management Spreadsheet hoje. Auto Data Analysis. Includes Instruções. Inclui Resultados Summary. Unlocked for Editing. Ratings Comentários. Há 0 reviews postados nesta aplicação. Buyers Resources. Getting Started. Copyright 2017 Excelville, LLC Todos os direitos reservados. The Power of Money Management. Author MarkHodge 20 de fevereiro de 2017. Gestão de dinheiro é muitas vezes visto como uma idéia maçante e sofisticada melhor esquerda para os profissionais Mas isso não poderia estar mais longe da verdade A gestão de dinheiro é um conceito emocionante que todos os comerciantes sérios precisam entender. Ser a diferença entre retornos modestos e ganhos fenomenais. Neste artigo, vamos revisar o que realmente é a gestão do dinheiro, discutir estratégias diferentes para a gestão do dinheiro t Chapéu pode ser usado imediatamente, e introduzir um dos métodos os mais poderosos da gerência do dinheiro para maximizar retornos para comerciantes leveraged. O que é Money Management. Nos termos os mais simples, a gerência de dinheiro é uma estratégia para aumentar e diminuir seu tamanho da posição, a fim de Gerenciar o risco, obtendo o maior crescimento possível para sua conta de negociação Há muitas idéias associadas com a gestão de dinheiro prazo Antes de ir mais longe, é importante compreender a diferença entre alguns conceitos de gestão de dinheiro chave. Gestão de Risco - A quantidade de risco ou predefinido Perda aceitável atribuída a um trade. Example Um comerciante com uma conta de 100.000 que quer usar gestão de risco conservador, pode arriscar 1 do total de conta 1.000 em qualquer trade. Position Size - O número de ações ou contratos negociados em uma única posição. Exemplo Um comerciante que quer usar uma perda de stop de 10 e manter o risco em 1000 vai trocar um tamanho de posição de 100 partes 1000 10 100 partes. Muitos comerciantes wil No entanto, é mais fácil entender a gestão do dinheiro se você olhar para esses conceitos de forma independente Uma vez que você está familiarizado com diferentes conceitos de gestão de dinheiro, você vai ver que a gestão de risco e tamanho da posição são ferramentas Para a implementação de uma estratégia de gestão de dinheiro. Tipos de Money Management. Todas as estratégias de gestão de dinheiro pode ser dividido em dois métodos fundamentais martingale e anti-martingale Martingale estratégias de gestão de dinheiro são baseadas em aumentar o risco eo tamanho da posição após as perdas, enquanto os métodos anti-martingale Só vai aumentar o risco e tamanhos de posição com os lucros O objetivo com uma abordagem martingale é para compensar as perdas, arriscando mais dinheiro O desafio com o método martingale é que pode haver perdas catastróficas irrecuperáveis, e é quase impossível psicologicamente aplicar esta abordagem Para uma conta de negociação ao longo do tempo Por estas razões os comerciantes devem sempre considerar R métodos anti-martingale. Uma das mais básicas e eficazes estratégias de gestão de dinheiro é a 2 Regra Ao usar a regra 2, um comerciante arriscará 2 do total da conta em qualquer dado comércio Se há lucros ea conta está crescendo, o 2 Arriscado será uma quantidade maior e posições maiores serão negociadas Se houver perdas, o montante arriscado eo tamanho da posição será menor. A 2 Regra é perfeita para os comerciantes de ações, pois fornece um método simples para aumentar e diminuir o risco É anti - Martingale por natureza, eo foco real é sobre o gerenciamento de risco que é o que os comerciantes de ações e os investidores estão finalmente olhando para fazer. Money Management para Leveraged Trading. Although simples, a regra 2 tem suas limitações e provavelmente isn t o melhor método para os comerciantes que Usar alavancagem como opções, forex e comerciantes de futuros Esta é para as seguintes razões. Quando negociação mercados alavancados, os comerciantes normalmente aren t arriscar a conta inteira Em vez disso, eles usam uma porcentagem menor do potentia L capital disponível para o comércio e têm a opção de aumentar os tamanhos de posição mais rápido do que os comerciantes que negociam ações. Pode ser difícil ajustar o risco de 2 ao negociar futuros e forex desde movimentos de preços são baseados em carrapatos ou pips, em vez de centavo aumentos. Os mercados alavancados são atraentes para os comerciantes que estão dispostos a ser um pouco mais agressivo, arriscando mais para potencialmente fazer mais Às vezes o 2 pode ser muito conservador com base nos objetivos dos comerciantes que estão olhando para ser mais ativo e mais risco. Acima, existem dois métodos populares para futuros e forex comerciantes fixa fracionária e fixa ratio. Fixed fracionária Money Management - tecnicamente este é um conceito que é semelhante à regra 2, mas em vez de 2 uma porcentagem maior ou fração de uma conta pode Ser usado para determinar o tamanho da posição Por exemplo, um comerciante que usa a negociação Fixed Fractional money management uma conta 10.000 pode optar por negociar 1 contrato para cada 5.000 na conta Start Com 10.000 o comerciante iria trocar 2 contratos e, em seguida, aumentar o tamanho da posição de 3 depois de 5.000 de lucro é atingido. Fixed Ratio Money Management - Esta estratégia foi introduzida pela primeira vez por Ryan Jones em seu livro The Trading Game Playing by the Numbers to Make Milhões 1999 Fixed Ratio gestão do dinheiro é baseado em um conceito conhecido como delta O delta é a quantidade de lucro que precisa ser alcançado antes de aumentar a posição de um size. Si um comerciante começa com um contrato e usa um delta de 1.000, em seguida, o comerciante Pode aumentar o tamanho da posição por 1 contrato toda vez que o delta é alcançado A melhor coisa sobre a gestão de dinheiro de Razão Fixa é que um comerciante precisa ganhar o direito de trocar tamanhos de posição maiores No entanto, como o direito de trocar posições maiores é baseado em lucros e Não necessariamente o tamanho da conta real, os comerciantes que utilizam a gestão de dinheiro Ratio Fixo pode ter uma exposição mais rápida para posições maiores quando a negociação é rentável Por esta razão, a gestão de dinheiro Razão Fixa É uma ótima solução para os comerciantes que estão negociando pequenas contas alavancadas. Por que é o Money Management Important. Let s considerar os dois cenários a seguir para mostrar o quão poderosa taxa fixa de gestão de dinheiro pode ser Começando com uma conta 10.000 em 01 de março 2017, vamos Assumir um comerciante de futuros é apenas um contrato de negociação e médias 200 por semana durante um ano. Equivalência de início 10,000.Profits 10,400 200 semana x 52 semanas. Balanço de conta após 52 semanas de negociação 20.400.On primeiro de março de 2017 o comerciante fez 10.400 200 Semana x 52 semanas Não é ruim Para um comerciante de ações estes tipos de retornos são excepcionais No entanto, quer estes objectivos sejam ou não realistas, muitos futuros e comerciantes de forex activamente negociar o mercado tem metas mais ambiciosas. NOTA Tenha em mente que a alavancagem é um Espada de dois gumes e objetivos mais agressivos significa mais risco também. EXEMPLO DE RATIO FIXO. Começando com 10.000 em 01 de março de 2017, vamos supor um comerciante de futuros começa a negociação 1 contrato No entanto, em vez de manter o p Tamanho do osition em 1, o comerciante usa a gerência fixa do dinheiro da relação e um delta 1.800 Se o comerciante era à média 200 uma semana nós veríamos a progressão seguinte. Semana 1 200 lucro, saldo 10.200 da semana 2 200 lucro, saldo 10,400 Semana 3 200 lucro, saldo da conta 10,600 Semana 4 200 lucro, saldo da conta 10,800 Semana 5 200 lucro, saldo da conta 11,000 Semana 6 200 lucro, saldo da conta 11,200 Semana 7 200 lucro, saldo da conta 11,400 Semana 8 200 lucro, saldo da conta 11,600 Semana 9 200 lucro , Saldo da conta 11.800. Até agora, não há diferença entre os dois exemplos, mas aqui é onde as coisas ficam interessantes. Entrar na semana 10 há 1.800 em lucros acumulados Neste momento, um comerciante usando a gestão de dinheiro de taxa fixa com um delta de 1.800 acrescentaria um segundo contrato The trading method and strategy doesn t change, and the same profits that we assumed in the first example are still necessary, but instead the trader is trading with 2 contracts If the same 200 a week is averaged per contract, the trader is now making 400 a week 2 contracts x 200 400 This continues until the delta of 1,800 per contract traded is reached again. To make it easy, let s look at the spreadsheet below. After another 3,600 in profits has been accumulated 2 contracts x 1,800 delta it s time to add a 3rd contract This continues every time a delta has been achieved Now look ahead to the bottom row of the spreadsheet If a trader using fixed ratio money management and a delta of 1,800 averages 200 a week per contract, on March 14, 2017 the trader would be trading 7 contracts and would have made 37,800 in profits. Starting Equity 10,000.Profits 37,800.Account Balance after 54 weeks of trading 47,800.The great thing about fixed ratio money management is that the trader can decide just how aggressive or conservative a trader wants to be If the delta is lower the trader is more aggressive, if the delta is higher the trader is more conservative. Now of course this example is based on profits and consistency Money management can t turn a losing strategy into a winning one What happens if you re not able to achieve week to week consistency With fixed ratio money management you re not going to be able to increase you position size if you re not making money. Fixed Ratio Money Management is a powerful method for traders that have access to leverage and are showing consistency With money management traders don t need to go after the big windfall profits and home runs , but instead can focus on small conservative g oals Money management can t turn a poor strategy into winning one, but it can make a good strategy GREAT. Join In on this conversation, post a comment below. Position Sizer. Each TJS spreadsheet has a sheet called the PositionSizer Each is based on a common Money Management style, called Fixed Fractional The premise is that you should never place all of your money on a single trade, but rather a specific amount that allows for maintainable drawdown scenarios to occur. Fixed Fractional trading sets limits to how many shares, contracts, units you can purchase, based on a percentage of your account usually 1 to 5.If you deem certain strategies have a much greater edge than others it may be ideal to increase the percentage for those, and decrease for others that are being tested or have not proven themselves in real-world trading. Without a way to manage your risk on each trade, you risk losing everything.