Woman makes 41 million trading options no Brasil

Planejei fazer milhões de opções de negociação Alguns anos atrás, em 2008, eu planejava fazer milhões de opções de negociação. Eu estava procurando uma maneira de investir meu dinheiro e criar vários fluxos de renda. Comecei a procurar um investimento onde eu não teria que ser um comerciante do dia nem eu teria que esperar anos para ver ganhos substanciais. Eu não tinha 100K para investir, mas eu estava disposto a colocar em dinheiro para aprender e seria capaz de dedicar cerca de 10K para começar a minha vida como um comerciante financeiro. Eu li tudo o que eu poderia obter as minhas mãos sobre diferentes veículos de investimento. Coloquei meu coração e minha alma em minha pesquisa e passei muitas horas lendo e estudando. Eu li tudo sobre forex, opções, ETFs, REITs, imposto liens, oilgas investimentos e penny stocks. Decidi concentrar-me em opções comerciais. Razões para opções de negociação Com opções você pode obter retornos muito elevados. 100 a 400 não é incomum em questão de semanas ou mesmo dias. Com a alta taxa de retorno, você também enfrentam alto risco. 2. Você pode ganhar dinheiro quando os mercados estão se movendo para cima ou para baixo Tudo que você precisa é para o mercado a se mover. Você escolhe uma opção de compra ou venda com base no que você acha que o mercado está fazendo. 3. Opções são baratos As opções são baratas, relativamente falando. Muito poucos investimentos têm esse tipo de acessibilidade. Eu poderia limitar minhas perdas, colocando em uma ordem stop loss. Você utiliza alavancagem ao comprar opções. Basicamente, você compra uma opção de contratos em lotes de 100. Você usa alavancagem para fazê-lo. Embora, você não possui o estoque, você possui o direito de comprar ou vender o estoque a um determinado preço. Você vende a opção ou compra a opção que atua como uma apólice de seguro para o comprador ou vendedor de um estoque. Você aproveitar o seu dinheiro de 100 para 1. Eu procurei por um curso para me ensinar sobre as opções e estabelecido em um que era bem conhecido onde eu estava vivendo. Eu paguei 5.000 USD pelo curso mas aprendi tudo que eu precisava saber (ou eu pensei). Eu decidi-me transformar-me um comerciante técnico, que basicamente uma maneira de negociar. Um comerciante técnico centra-se em fórmulas e gráficos para encontrar o comércio certo. Basicamente, você executa os números e quando algo está dentro de sua estratégia você faz o comércio. Isso é diferente de negociação fundamental, onde um investidor vai assistir a eventos da empresa como ganhar relatórios ou lançamentos de produtos para fazer um comércio. Com meu conhecimento novo encontrado, eu configurei uma estação de trabalho, abriu uma conta com uma corretora e comecei a negociar. Eu coloquei 10K em minha conta e comecei a executar os números. Meus primeiros dias eu fiz um par de pequenas negociações e fez algum dinheiro inicial. Nada grande, algumas centenas de cada vez, mas eu estava ganhando experiência e confiança. Minha negociação foi para cima e para baixo, mas eu sempre fazer algumas e perder um pouco. Eu não estava em posição de sair do meu dia de trabalho, mas eu percebi se eu mantive meus negócios a um preço constante e ganhou 51 do tempo eu iria vir à frente. It8217s engraçado, 8220Come out ahead8221 soa um pouco como alguém que está em um casino doesn8217t it. Eu mantive a negociação até, uma noite, eu corri os números e encontrei uma opção que parecia realmente bom. Lembre-se, isso foi durante a crise financeira. A empresa era Bear Sterns. A mesma empresa que entrou em falência durante o colapso de Wall Street. Eu encontrei uma opção de venda que eu não podia acreditar que eu era capaz de obter. Coloquei 2.000 no comércio e comecei a ganhar muito dinheiro. Tão rápido como eu atualizei meu computador, eu estava ganhando dinheiro. Eu estava fazendo 300 a 500 dólares por minuto. Eu fiz isso nos próximos vinte minutos ou assim. Eu não poderia agüentar mais e cobrar. Eu completeed acima de minha tomada e encontrei que eu fiz 6.800 em aproximadamente vinte minutos. Eu estava pronto para parar meu trabalho do dia. Felizmente, minha esposa falou-me fora dele. Ela disse para fazê-lo novamente e se eu pudesse, então eu poderia sair. Eu me propus a duplicar meu sucesso. Eu tinha uma conta de cerca de 18K do meu investimento inicial de 10K em apenas 2 meses. Eu continuei nisso e comecei a ficar mais agressivo com meus negócios. Gostaria de jogar bom dinheiro depois de ruim. Eu cometi erros e fugi do comerciante conservador que eu tinha definido para ser. Decidi retirar e sair da negociação de opções. Eu perdi que 8.000 lucro que eu tinha feito e 4.000 do meu investimento inicial Se você adicionar na minha taxa de curso inicial eu estava fora 9.000. Eu provavelmente vou voltar para a negociação de opção algum dia, porque foi muito divertido. Da próxima vez, vou manter o meu estilo comercial conservador. A coisa para lembrar que eu estava em uma posição para perder meu investimento de 10K e eu não estava descontando em meu 401K ou usando nosso dinheiro de comida para experimentar este 8220experiment.8221 eu sei que eu posso fazer dinheiro opções de negociação, mas agora não é o momento certo na minha vida. Agora, alguém tem uma boa ponta de estoque Related Posts: Por que você Won39t fazer milhões com opções Youve visto os anúncios: Como nós transformou 5.000 em 800.000 em apenas um ano com opções de negociação Livre 70 lucro em uma hora Lucros de 150, 400, 800 Junto com inúmeros outros. Talvez eles tenham seduzido você. Afinal, se você é um dos muitos investidores que perderam dinheiro nos últimos anos, você pode estar desesperado por alguns ganhos rápidos e fáceis. Mas muitos investidores acabarão colocando mais capital em risco do que percebem e perdem muito dinheiro no processo. Começa inocentemente Youll começar com uma estratégia conservadora, talvez escrevendo chamadas cobertas em uma posição que youve possuído por um tempo e apreciou muito bem, e você está pronto para vender se ele fica um pouco maior. Aqui estão algumas empresas que podem fazer sentido escrever chamadas cobertas no momento, se youve propriedade deles nos últimos cinco anos, uma vez que theyre todas as empresas de grande capitalização que apreciaram muito bem durante esse período de tempo. Você pode apenas estar pronto para vender ao preço certo. Dados da Capital IQ, uma divisão da Standard amp Poors. Youre pago um prémio agradável, e as opções expiram sem ser exercido, então você bolso tudo. Em seguida, repita o processo novamente. Depois de vários meses, suas opções são finalmente exercidas, eo estoque subjacente é chamado fora de você. Youre impressionado - youve feito vários milhares de dólares dos prémios e eked fora alguns pontos percentuais mais em ganhos sobre o estoque subjacente. Agora você se sente confiante o suficiente para tentar mais estratégias. Mas é aí que você começa a se desviar. Youll sentir invencível, você vai querer o dinheiro fácil, e você terá mais e mais chances de obtê-lo. O que aconteceu psicologicamente Então, o que aconteceu com aquele investidor calmo, legal e equilibrado que simplesmente queria acrescentar alguns pontos percentuais aos seus retornos Alguns fatores estabelecidos - avareza, atraso e tendências de confirmação e excesso de confiança. Seus recentes retornos fizeram você querer mais, daí a ganância. Seus sucessos recentes levaram você a acreditar que esses negócios são livres de riscos e simples - e isso fez você confiante demais. Seu excesso de confiança fará com que você tome apostas mais freqüentes e mais arriscadas - aquelas que você pode não entender completamente os riscos de. E ao entrar em contratos de opções que você não entende completamente, você está a perder a sua camisa se o comércio se move contra você. E é por isso que a maioria dos investidores não vai fazer milhões com opções. Até mesmo os acadêmicos fazem backup desse cenário. Um professor da Haas School of Business da Universidade da Califórnia escreveu um artigo no qual ele diz que, por causa da confiança excessiva, as pessoas provavelmente negociarão mais do que deveriam e ganharão um pouco menos do que se não tivessem trocado demais. Não entenda mal Não estou dizendo opções são uma estratégia ruim. Na verdade, Im um grande crente que as opções podem adicionar renda, hedge algum risco e ganhar dinheiro para o seu portfólio. Mas você tem que estar ciente não só dos riscos envolvidos com as opções em si, mas também os riscos que eles psicologicamente apresentam ao longo do tempo. Se você está interessado em mais informações sobre como usar inteligentemente uma estratégia de opções, convido você a conferir um seminário de vídeo e opções de negociação guia, The Motley Fool Opções Insider Playbook. Que Motley Fool opções especialistas Jeff Fischer e Jim Gillies acabou de montar. Por um tempo limitado, tanto o vídeo como o guia - cujo conteúdo muitos investidores têm desmantelado quase 1.000 para ver - são completamente gratuitos. Basta soltar o seu endereço de e-mail na caixa abaixo para mais informações. Karen The Supertrader junho de 2017 UPDATE 8211 Acontece Karen está sob investigação pela SEC. Leia os detalhes aqui e aqui. Artigo original abaixo. Karen a Super Trader ganhou alguma fama recente no mundo das opções, como ela gerou retornos desmedidos usando uma estratégia de negociação simples. Ela foi apresentada no Tasty Trade duas vezes e algumas pessoas me perguntaram sobre ela recentemente. Suas duas entrevistas em Tasty Trade tiveram um total de 812.000 visualizações no You Tube. Os dois vídeos estão embutidos na parte inferior deste post. Karen inicialmente começou com um pool de investimento relativamente pequeno e transformou esse capital em centenas de milhões de dólares. Sua estratégia envolve coleta de renda do mercado de opções, mas os riscos que ela toma são substanciais. Ela começou com 100.000 dólares que ainda é uma quantidade considerável de capital para começar. Ela dobrou esse dinheiro de forma relativamente rápida e conseguiu atrair capital enquanto continuava a duplicar seus retornos. Ela professa atualmente administrar 190 milhões de dólares, depois de ter feito quase 105 milhões de lucros. Karen só negocia opções e começou a se concentrar em mais de 30 ativos subjacentes, que geralmente incluíam índices de ações. Ela atualmente só negocia três índices que incluem o índice SampP 500 (SPX), o Nasdaq 100 (NDX) eo Russell 2000 (RUS). Karen atualmente tem dois fundos. O segundo fundo foi criado para clientes como todos os lucros do primeiro fundo ir diretamente para a sua caridade. Karen o super comerciante ganha seu rendimento de vender opções. Ela ainda seria considerada um comerciante varejista, mesmo que seu capital é substancial. Ela usa a plataforma Think ou Swim e olha para 12 fora do dinheiro coloca e 10 fora do dinheiro chamadas que são ricos em volatilidade implícita para ganhar tempo decaimento que também é conhecido como theta. O decay do tempo é calculado dividindo o prêmio pelo número de dias deixados antes da expiração da opção. A premissa principal de sua estratégia é vender dentro à força (vender chamadas despidas acima dos movimentos) e comprar na fraqueza (venda despida põr sobre movimentos para baixo). Parece-me que se a posição continua a se mover contra ela, ela continua a aumentar a posição, assumindo cada vez mais risco. Esta é uma estratégia difícil e as perdas acumulam-se a uma taxa exponencial. Ela tem uma grande quantidade de capital por trás dela e pode teoricamente continuar a dobrar para baixo como o mercado se move contra ela. Embora seja uma estratégia válida (embora arriscada), ela deve ter alguns cojones de tamanho gigante para arriscar 190 milhões. Naked chamadas e coloca pode ter seu lugar em sua carteira, mas para o comerciante varejo médio com 100K ou menos em sua conta, seria muito difícil de replicar Karen. O risco de explodir a sua conta é bastante elevado. Lembre-se que o mercado pode ficar irracional mais tempo do que você pode permanecer solvente. Karen utiliza Bollinger Bands, que é uma ferramenta técnica para encontrar preços de greve específicos que são improváveis ​​de ser alcançado com base no ambiente de mercado atual. Bandas de Bollinger são um indicador que mostra 2-desvios padrão em torno de uma média móvel de 20 dias. Ao usar esta ferramenta, Karen pode encontrar preços de exercício que são improváveis ​​de serem alcançados, para colocar negócios que são aproximadamente 56 dias até a expiração. Outra ferramenta que Karen usa é a representação da volatilidade implícita. Ela usa gráficos para medir os gráficos de volatilidade VXX e OTM para encontrar níveis quando a volatilidade implícita é rica ou barata. A técnica que Karen utiliza para mitigar o risco está evitando seu Lick (Net Liquidating Value). O lick é aplicado a opções de upfront premium-paid canceladas por uma troca. A estratégia da Karen é muito arriscada, pois a volatilidade implícita pode aumentar e os mercados podem acelerar a eliminação de enormes quantidades de capital gerando chamadas de margem significativa. Uma chamada de margem é uma quantidade de capital que será exigido pela bolsa para manter em posições atuais. Se a chamada de margem não for feita por um investidor a posição será liquidada pela troca involuntariamente. A estratégia de Karens é também gamma curto que significa como o mercado move-se de encontro a ela, as posições começ mais mau em uma taxa mais grande. Karen também experimenta grandes oscilações nos retornos, com perdas de mais de 4 dentro de um mês, mas os retornos ascendentes foram muito maiores do que os retornos adversos. Karen é muito importante em seus negócios. Ela vê os retornos como números, mas não leva negociação pessoalmente. Ela tem uma mentalidade comerciante forte e parece confiante em seu estilo. É Karen uma fraude Houve algumas pessoas que pensam Karen é uma fraude. Seus resultados são surpreendentes. O cético em mim se pergunta como eles são genuínos. O romântico em mim quer acreditar. Todos os seus comerciantes sonho de transformar uma pequena conta em uma conta de vários milhões de dólares. Assista Karen o Supertrader em Tasty Trade 62 Comentários The Lazy Trader diz: Eu realmente não tenho idéia de como isso é possível. Na plataforma TOS, se eu vender um Put nua, a margem usual necessária é muito grande. We8217re falando que o meu curto Put normalmente renderia entre 1,5 8211 2,5 da margem necessária. Como ela pode obter esses retornos está além do meu entendimento. A menos que ela tem algum acordo especial com TOS e é necessária menos margem do que o habitual. Por exemplo, vendendo o outubro SPX 1485 colocar agora (10.20 probabilidade de estar no dinheiro por vencimento) rendimentos 470 dólares, mas a redução ins seu poder de compra é quase 21 mil dólares. Portanto, sim sobre 2 return. E que o retorno é apenas nessa posição Não o portfólio global. Para conseguir esse retorno sobre toda a carteira, ela precisaria colocar esse comércio usando todo o capital, ou várias operações como essa, mas no final a idéia é a mesma, marginalizando todo o seu capital para obter um 2 patrimônio crescimento. A matemática nunca funcionou para mim. Como você, o romântico em mim também quer acreditar na história. Bom artigo. LT Simples. Ela tem margem de carteira de clientes e vende estrangulamentos curtos. A margem necessária é muito menor do que para as contas Reg T. Sua magia está em como ela gerencia as posições e sua posição de dimensionamento. That8217s cada edge8230s do trader8217s você pode o explorar. Esta é a parte que ela segura perto do colete, mas a maioria pode adivinhar pelo menos algumas de suas táticas. Eu desejo que eu era o romântico que Lazy Trader referenciado, mas infelizmente ele está certo sobre o dinheiro com o seu exemplo. Parece que os comentários a seu afixar são rápidos escová-lo de lado mas não há nenhuma escapando de sua lógica. Eu sou um atuário e tenho vindo a utilizar uma estratégia quase idêntica ao que é descrito neste artigo usado por Karen por 12 anos. Embora viés para a metodologia, descobri que a matemática apenas doesn8217t parecem somar. Para determinar um retorno ótimo da carteira, é preciso focar na maximização do capital ou, neste caso, na margem que representa o capital mínimo necessário. De acordo com o site CBOE sobre margem, um comércio unilateral pode custar 3,5-5,5 de um contrato SampP subjacente, inicialmente. Isso pressupõe a margem Reg-T. Existem muitos fatores que afetam a margem, mas os mais significativos são a probabilidade inerente de sucesso, o tipo de conta de margem e o quão bem equilibrado é o seu portfólio. Volatilidade e Dias de Vencimento e outros fatores são assumidos como sendo incorporados na chance de sucesso, então eles estão fora da equação por enquanto. Alternar para a margem do portfólio pode melhorar significativamente seus resultados, bem como escrever em ambos os lados. Somente o prêmio é adicionado à margem para o segundo lado. Assumindo uma chance de 95 de sucesso, prêmio igual a 10 de margem não é irrealista. Se você tem essa conta você pode ver por si mesmo. Um novo enrugamento é o teste de estresse da carteira imposto sobre as contas por empresas comerciais que serve apenas para aumentar as margens. A quantidade de margem pode ser ligeiramente menor, mas facilmente maior, especialmente se o mercado se move em você. Uma vez que você está carregando risco para 2 meses para fora implica uma amarração de capital para esse período e se repetido continuamente, ou seja, 10 por 2 meses, poderia possivelmente resultar em um retorno de 60 dinheiro ao longo de um ano. Mais de 3 anos, isso seria um aumento de 4 vezes em seu dinheiro. Mais uma vez, este cálculo pressupõe que a margem é 100 utilizada, sem obstáculos de estresse para superar e cada comércio se desdobra perfeitamente. Um retorno mais razoável seria no bairro de 40 como almofada extra é geralmente necessário acima da margem necessária e não todo o comércio vai como planejado. Mais importante ainda, há uma previsibilidade para este retorno ao longo de jogar-lo por muito tempo que é o que torna a negociação opção curta muito mais desejável. Consistência trunfos alfa. A metodologia Supertrader8217s faz todo o sentido, mas infelizmente os dólares don8217t. Um cartaz sugere que ele pensa que a história é verdadeira e outra credita a mágica. Embora não apareça nem acredito que há qualquer intenção de enganar, os números simplesmente não se somam. Vendedor BEWARE que se você é curto em ambos os lados do mercado, vendendo strangles como é, é uma certeza matemática que você será limitado em seus retornos ao contrário indo por muito tempo. Embora, ao longo do longo prazo, os retornos serão melhores por ser curto, a única maneira que você vai ter 41 milhões em lucros a partir de 700k é se alguém entrega para você. Pise cuidadosamente o mercado não nos paga românticos desesperados em espécie. E. Cunningham diz: Se você don8217t entender como ela fez isso você realmente deve sair deste jogo 8220sell chamadas nuas em cima moves8221 e 8220sell nu coloca em move8221 Eu don8217t obter isso. Aren8217t você suposto 8220buy chama em move8221 ou 8220buy coloca em move8221 para fazer dinheiro. Até mesmo a decadência theta não iria pegar em um mercado em movimento em qualquer direção em típico 30 8211 50 dias Obrigado por seu comentário. Karen troca o que às vezes é referido como uma estratégia de reversão8221. Depois de um movimento ascendente sustentado, a direção futura provável é para baixo e vice-versa. Ela provavelmente não vende chamadas a cada dia ou coloca em cada para baixo. Em vez disso, ela provavelmente espera por um movimento prolongado em uma direção antes de colocar seus comércios. Se um estoque ou índice se move muito longe da média móvel (50 dias, 200 dias, etc.), a chance é de que ele acabará por reverter para a média ou a média de longo prazo. Comprar chamadas em cima de movimentos e compra coloca em movimentos para baixo como você mencionou seria uma tendência seguinte estratégia. Ambas são formas válidas de comércio e cada uma tem suas próprias vantagens e desvantagens. Stuart sugden diz: Esta história certamente vem como genuína. Uma questão é surpreendente para mim. Isso é muito de 2008 foi um momento em que o mercado fez grandes acidentes. E ainda ela afirma que ela começou esta estratégia em 2007. Não há nenhuma maneira que ela poderia ter feito dinheiro vendendo naked ou mesmo coberto coloca em um grande down market. Ela tinha reservado seus comércios para apenas vender chamadas talvez. Comprar opções de venda teria sido uma maneira de fazer uma enorme fortuna em 2008, mas isso não é o que ela está reivindicando. Intrigante 2008 foi um ano tremendo para sistemas de tendência. Seu sistema é o oposto disso em um grau significativo. Uma vez que ela alega que sua abordagem é conservadora presumivelmente a venda de opções foi coberta. Se não ambas as margens são mais altas e há um risco enorme com recompensa limitada. E por que eu não posso encontrá-la em pesquisas que dão informações mais completas Qual é o sobrenome dela? Eu perdi algo Oi Stuart, eu acho que ela é razoavelmente privada. Não sei o que é seu sobrenome. Estratégia funciona diz: Esta estratégia funciona. Gerado 64K em 6 meses. Muito volátil. E você pode ver - 20 ou mais oscilações em um dia8230 Se it8217s sobre colocar bullspreads e chamada bearspreads, posso acreditar em algo desta história, mas naked puts vai doer algum dia. E os anúncios she8217s do fato de perder posições, pode causar uma chamada de margem para que ela tem que fechar coisa e ter uma perda. Talvez, nesses momentos difíceis, ela peça aos investidores para adicionar dinheiro para a conta para que ela possa sobreviver. Talvez o mercado 8217 tenha tentado ferir pessoas como ela com o flashcrash há alguns anos. Outra coisa estranha é o fato de que nem mesmo um gráfico ou tabela de seu desempenho. Eu ouço um monte de números grandes, mas apenas dar os fatos preto sobre branco. E por que ela não daria seu sobrenome eo nome dos fundos. Seria ótimo marketing para ela. Afinal, não é fácil levantar dinheiro, ou é isso? Estava na entrevista: Ele: 8220Basicly pessoas estão jogando dinheiro em você direito8221 Ela: Sim8230 Então, um pouco mais ela diz: Ela: 8220Eu todo mundo sabe o quão difícil é levantar dinheiro, It8217s realmente difícil para mim para levantar money8221 Então, é fácil ou difícil. Contanto que eu possa ver uma curva de equidade do fundo, it8217s CRAP e BS Todos os pontos justos Kirk. Acho que até as pessoas verem suas declarações de contas, sempre haverá ceticismo. Acho que a chave é a gestão do dinheiro. Estar ciente de que ela vende em ambos os lados do mercado, mas não necessariamente ao mesmo tempo (por isso, embora seja uma espécie de estrangulamento, ele não é gerenciado como um estrangulamento. Ela vende em um delta de cerca de 0,1-0,15 em ambos os lados, e espera por 8220significant8221 movimento direcional em uma direção antes de vender em que mover (empregando uma abordagem 8220mean reversion8221). Durante o crash de 2008, este teria sido o melhor momento para fazer isso porque os vols implícitos teriam sido maciços, o que significa que um delta de 0,1 a 30-60 dias para expiração teria provavelmente se traduzido em greves a várias centenas de pontos do Preço atual no SPX, e teria coletado um prêmio agradável para arrancar. Ela explicitamente disse que a margem da carteira é um fator importante para fazer esses retornos. Ela também usa opções semanais para gerenciar posições. No mercado de touro recente tem sido mais difícil fazer os ganhos como o VIX tem sido baixa por um longo tempo. Neste caso, eles recorreram ao uso de 50-60 dias de vencimento no lado put e opções semanais no lado da chamada (ou pelo menos menos de 30 dias). Obrigado pela entrada Sandman. Sim, a explosão VIX em 2008 foi um bom momento para vender colocar spreads, desde que você weren8217t queimado no movimento inicial para baixo. Acho que a idéia de sair 50-60 dias faz muito sentido como o risco gama é muito menor. Isso é bom para os comerciantes de varejo que podem assistir os mercados o dia todo. A gama em opções semanais é um assassino. Trocar as 50-60 opções e usar semanários para hedge é uma estratégia muito boa. Eu penso que há mais do que uma possibilidade justa que pode ser uma fraude e possivelmente mesmo uma invenção de TastyTrade. Qualquer gerente vale seu sal seria feliz para fornecer retornos auditados, especialmente se apenas a gestão de 150 milhões. Gerentes tipicamente ansiosos para aceitar mais dinheiro do cliente até que o fundo é tão grande que dificulta a negociação e está fechado para novos investidores. É também digno de nota que em nenhum lugar esta mulher foi entrevistado que não TastyTrade, embora sua história é tão notável que ela teria aparecido em vários programas de TV até agora. Eu aplico esta estratégia e tenho 85 vencedores com ele, mas resultando um 1 a máximo de 3. por vitória apenas. Karen usa até 70 de seu capital que, na minha opinião, está perto do suicídio. Eu pessoalmente uso algumas quantidades de dígito único. Um declínio inesperado 20 ou pior ainda uma fila desagradável de pequenos declínios com uma mudança súbita na volatilidade mais spiking taxas de juros iria matar. Ao longo de um período de 10 anos, isso é quase certo acontecendo e não há nenhuma maneira para fora como prêmios ir para cima e roll overs não mais acessível. Veja Tasty Trade agosto 821714 entrevista com Karen. Ela usa futuros para proteger suas posições. Ela também acredita que os disjuntores do mercado evitarão uma queda maior que 10 em um dia. Ela também mantém 50 em dinheiro. Uma cobertura pode pagar mais do que a perda. Com 50 dinheiro disponível, ela pode aproveitar a oportunidade que um acidente se abre. Depois de uma queda no mercado, inverter o hedge. Eu usei essa estratégia puramente inspirado por ela you tube interview8211I fez 300 em cerca de 12 meses de negociação dax nua coloca 8211I falhou poucos meses atrás, quando eu vendi coloca e mercado foi mais para baixo como uma cobertura Eu vendi 10400 greve chamadas mercado foi 8400 na época 8211after Esse mercado reverteu para cima e aqueles f. Chamadas me mataram. No vencimento, ambos estavam sem dinheiro, mas a margem e o estresse eram demais nas chamadas. Estratégia funcionaria perfeitamente se eu não tomar chamadas (timing foi muito ruim) Eu era muito grande e que hedge pagos no passado cerca de 32 por mês eu fiz isso apenas uma vez e mercado não subiu como um louco. Enfim o que eu queria dizer é que strtegy funciona, mas mais cedo ou mais tarde você tem que estar preparado para alguns movimentos inesperados do mercado em qualquer direção e você deve ter um plano antes de tomar uma posição. Eu pensei que eu tenho um salto, mas enorme me provar errado. E foi a minha estratégia de hedge que não falhou no comércio inicial, se eu não hedge apenas esperar mais 3 dias eu fiz anoother 20 um mês Boa sorte comerciantes A primeira coisa a perceber sobre Esta história é que ela não gerou 100M pessoalmente a partir de 100K. A maior parte do dinheiro que ela está administrando é de investidores, então a maioria dos lucros é de outros investimentos de pessoas. Ela provavelmente está gerando cerca de 30 por ano, tendo muito risco. Eu não sei se isso faz sentido no longo prazo. Excelente comentário Carlos. Quanto maior o retorno, maior o risco que você tem que tomar. Se ela está gerando 30 ou mais por ano, ela está assumindo um monte de risco. Espero que seus investidores percebam isso. Eu assisti os vídeos Karen Super Trader várias vezes no ano passado e acredito que ela é real. Sua estratégia é ao longo das linhas do Turtle Trader Rules. Algumas coisas que eu tenho de seu vídeo fora das regras Turtle Trader são: 1. As contas de varejo são monitoradas constantemente por corretores para gerenciamento de risco (para o benefício dos corretores, e não para os titulares de conta). Para determinado tamanho da conta do TDAmeritrade, haverá um corretor humano designado para monitorar as contas diariamente. 2. Deve ter capital suficiente. Karen manter suas contas de 50 ou mais em dinheiro sem alavancagem. 3. Cada jogo de opção é liquidado 10 dias ou mais antes da expiração, quer por alta probabilidade de expirar sem valor ou bem hedged de modo que o pior caso é um pequeno lucro. 4. As jogadas de opção de call e put são tratadas separadamente e independentes uma da outra. 5. Preço de exercício de opção é de pelo menos uma unidade de variação (fora do dinheiro) do preço atual. 6. A opção de compra é adquirida com no mínimo 6 semanas após a expiração e as opções de compra são de aproximadamente 2 semanas a partir da expiração. 7. Apenas para o comércio Opções de índice para beneficiar do benefício do tratamento fiscal 1256: 60 a longo prazo 40 a curto prazo da valorização de 1256 opções qualificadas (não-equity). 7. Precisa de muita paciência e auto-disciplina, juntamente com a gestão de risco forte para obter 15 a 30 por cento de ganho anual. 8. Karen usa a palavra 8220harvesting8221 para o seu processo de negociação. Isso significa que seu desempenho depende do tamanho da volatilidade do mercado, e não da direção. Dee Anders diz: Karen8217s dia de trabalho era um contador, ela provavelmente tem uma conceituação melhor para os números do que o comerciante médio Talvez falso diz: Se você gerenciar o dinheiro de outras pessoas com mais de 100M, você precisa se registrar com SECFinra ou NFACFTC. Até agora só sabemos o seu primeiro nome e isso é muito estranho. Onde encontrar suas informações de registro Informação de auditoria etc Sem isso, é muito fishy8230 Karen8217s sobrenome é Bruton. Ela fez tanto dinheiro e continua a amass como bons retornos que ela está compartilhando sua riqueza através de suas missões de caridade. Procure seu nome e você encontrará seu Web site. Sua história é incrível e não para todos. Eu não preciso fazer 1008217s de milhões8230i8217d ser feliz dobrando minha conta a cada poucos anos para que eu não precisaria trabalhar para os outros por mais tempo. Eu amo como humilde e simples ela é em sua abordagem. Mas não se engane, ela não é um manequim. Ela sabe como gerenciar seus negócios sem deixar as emoções entrar em seu caminho. Cada escritor das opções necessita saber transformar um comércio perdedor em uma vitória ou em uma ruptura uniforme. Meu valor de 2cents Alguém sabe de um fundo ou gerente que usa uma estratégia semelhante, mas com menos risco para gerenciar nossos fundos Obrigado. Carol vi esta entrevista e queria que o moderador se calasse e deixasse Karen falar. Ela realmente não chegou a dizer muito e não pareceu se importar que o cara acabasse de falar a entrevista inteira. Eu o vi duas ou três vezes e é a mesma coisa. Ele fala demais. Então eu realmente didn8217t aprender muito do plano de negociação Karen8217s. Eu não sei nada sobre ela e não tenho opinião, mas eu teria adorado ouvir especificamente o que sua estratégia de negociação foi e suas estratégias de hedgeadjustment são para essa estratégia em particular. Mas eu aprendi que a maioria de seu estoque que investe a instrução era inútil. Eu acho que ela diz que ela negocia apenas índices e joga para manter TODO o prémio. Agora como ela faz isso eu nunca foi dito. Baixo, delta baixo ICs hedging idk. Queria que ela fosse mais específica. Leia os comentários, um tão notável points8230Karen só começou com 100k, ela fez 40k o seu primeiro ano. Os resultados foram tão impressionantes, clientes ricos e outros começaram a jogar dinheiro aqui é uma maneira muito grande. Dentro de 2 anos ela tinha 300million sob a gerência e 600million sob a gerência alguns anos mais tarde. Isso é o quão bem sucedida ela era. Esses grandes negócios não são incomuns nos índices maiores. Olhe para os semanários SPX em qualquer dia, você pode ver 50 dias fora, existem spreads de crédito sendo colocado que recebem 9-13million em crédito contra 100-150million BPR ou capital em risco. Esses negócios são fáceis de detectar na SPX agora de 2100 na faixa de 1800-1870 e 2180-2220. Esses comércios são muito fáceis de detectar todos os dias. Estes não são comércios Karens, como ela negocia nu estrangula 100-500 contratos de cada vez. Para colocar em negócios Karens, você precisa de uma contraparte, estas são grandes empresas comerciais como Citadel, Susquehanna, e outros que têm 10s de bilhões e fazer mercados para facilitar um mercado liquideficiente. A maioria dos comércios Karens estão nos contratos 100-250 em um momento de coleta de 300k e colocando 1-5million margem, BPR ou capitólio em risco, no entanto você quer lookcall-lo. Então she8217ll escada acima ou para baixo dependendo dos movimentos do mercado. Ela vai fechar o comércio quando ela faz 25-50 lucro. Quando a sua negociação na SPX 1820 coloca, a sua gestão apenas vencedores. É preciso um acidente de flash realmente severa ou recessão para ela ter 8220margin call8221, que hasent aconteceu em 6 anos. Ela também disse que ajustar as chamadas testadas ou coloca em Delta 30, de modo que também dá mais espaço para ajustar negociações perdendo se houver necessidade. Estudante de Nova York fez 72 milhões de ações de negociação em suas pausas de almoço - e agora leva seus amigos para jantar fora 400 caviar, dirige um BMW e definitivamente fez seus pais imigrantes orgulhoso Mohammed Islam, 17, começou dabbling em penny stocks com a idade de nove Ele negocia ações em pausas de almoço em New Yorks Stuyvesant High School Fez 8 números de negociação - rumores de be as much as 72million Has bought BMW and Manhattan apartment He cites his inspiration as billionaire hedge-funder Paul Tudor Jones, 60 Mohammeds parents are immigrants from Bengal region of South Asia Student hopes to start hedge fund next year and make 1bn with friends On his Instagram profile, he has written: More money, less problems Published: 15:19 GMT, 14 December 2017 Updated: 23:27 GMT, 15 December 2017 He has not yet reached his 18th birthday. But Mohammed Islam, from Queens, New York, has already made a fortune estimated at as much as 72million - from trading stocks on his lunch breaks at school, according to New York magazines Monday issue. The 17-year-old, who started dabbling in penny stocks at the tender age of nine, spends most of his breaks at Stuyvesant High School trading oil and gold futures, and small to mid-cap equities. SCROLL DOWN FOR VIDEO Multi-millionaire: Mohammed Islam (pictured in a Facebook photo), 17, from Queens, New York, has already made an estimated 72million - from trading stocks on his lunch breaks at Stuyvesant High School Professional: The teenager (center, in glasses), who started dabbling in penny stocks at the tender age of nine, spends most of his school breaks trading oil and gold futures, and small to mid-cap equities Life of luxury: Outside of school, Mohammed (left, in an Instagram shot) often takes his friends out to dine at Morimoto on 10th Avenue, where they feast on 400 caviar, expensive dishes and fresh-squeezed apple juice Outside of school, he often takes his friends out to dine at Morimoto on 10th Avenue, where they feast on 400 caviar, expensive dishes and freshly-squeezed apple juice. During an interview for the magazines 10th annual Reasons to Love New York issue, Mohammed refused to disclose his exact net worth, but he admitted it was in the high eight figures and provided bank and financial paperwork to back that up. The successful teenager revealed he had used his incredible wealth to purchase a BMW - which he does not yet have a license to drive - and rent a Manhattan apartment. RELATED ARTICLES